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Que vous investissiez sur le marché des actions, sur le Forex ou encore sur l’or, il est essentiel de savoir ce qui fait bouger le marché. Chaque classe d’actifs a ses propres catalyseurs, mais certains événements ou publications peuvent impacter l’ensemble du marché. Nous avons regroupé dans cet article 10 événements qui font bouger le marché dans son ensemble.
1. Statistiques et autres publications économiques
Peu importe son style de trading, il est important de toujours connaître les statistiques qui peuvent augmenter la volatilité des cours des actifs que vous tradez. C’est pourquoi il est important de toujours avoir un œil sur un calendrier économique lorsque vous tradez pour anticiper les publications qui auront le plus d’impact sur votre portefeuille – surtout si vous êtes un trader actif. Cela vous permettra ainsi de mieux gérer vos risques. Parmi les statistiques économiques les plus importantes on retrouve les chiffres de l’inflation, de la croissance et de l’emploi. Ces chiffres sont en effet pris en compte par les banquiers centraux et les gouvernements pour adapter leurs politiques monétaires, budgétaires et fiscales.
2. Politique monétaire et budgétaire d’un pays
Les changements de politique monétaire et de politique budgétaire d’un pays ont un impact important sur les différentes classes d’actifs au niveau national mais aussi international, notamment lorsqu’il s’agit de puissances économiques comme les États-Unis. La politique monétaire impacte la demande pour la devise locale et le coût d’emprunt, ce qui influence fortement les décisions de dépense, d’investissement et d’épargne des investisseurs, des consommateurs, des administrations gouvernementales et des entreprises. La politique budgétaire quant à elle va jouer sur les dépenses et les recettes de l’État.
3. Variation importante des taux de change
Certains pays comme la Chine contrôlent leur taux de change face à une autre devise pour éviter tout changement brutal de la valeur de leur devise. Cependant, si le gouvernement d’un pays décide de changer sa politique concernant son taux de change fixe, alors les conséquences peuvent être importantes comme lorsque la Suisse a renoncé de manière non anticipée à bloquer le cours du franc face à l’euro en 2015. Certains marchés sont fortement impactés comme le marché des changes avec les rééquilibrage portefeuilles ou celui des actions avec l’évolution du prix des importants et des exportations du pays en question.
4. Élection présidentielle
Lors des années d’élection présidentielle, les différentes classes d’actifs réagissent différemment en fonction du programme des deux candidats qui sont susceptibles d’accéder au pouvoir. Certains secteurs d’activité augmentent fortement, alors que d’autres sont pénalisés, car les programmes des deux candidats envisagent des montants d’investissements et des politiques budgétaires et fiscales généralement bien différents. Le sentiment des acteurs du marché peut fortement impacter les marchés bien avant les résultats d’une élection présidentielle en fonction des différents sondages politiques.
5. Guerre commerciale
Une guerre commerciale se produit lorsqu’un pays décide de mettre en place des représailles contre les actions et décisions considérées comme injustes d’un autre pays en augmentant les droits de douane ou en imposant d’autres restrictions commerciales importantes comme sur les importations de l’autre pays. On comprend donc facilement comment ces décisions peuvent impacter le commerce mondial et de nombreux secteurs d’activité des pays concernés – et par extension la façon dont les marchés financiers sont pénalisés ou avantagés. L’exemple le plus récent d’un tel événement est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
6. Saison des résultats
La saison des résultats est une période pendant laquelle les entreprises publient leurs résultats trimestriels et d’autres chiffres importants comme leurs revenus, leurs ventes, leurs chiffres d’affaires net et leurs bénéfices par action entre autres. Ces chiffres permettent de se rendre compte de la performance d’une entreprise sur une période donnée mais aussi d’une économie dans son ensemble. Pour plus d’informations sur la saison des résultats, consultez notre guide : Comment la saison des résultats affecte-t-elle le prix des actions ?
7. Déclaration de personnalités sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont une mine d’informations précieuses sur le sentiment des investisseurs et de nombreuses déclarations y sont faites par des personnalités politiques comme Donald Trump ou des personnalités du monde du business comme Jack Dorsey ou Elon Musk. Certains marchés sont plus impactés que d’autres par les publications de ces personnalités sur les réseaux sociaux. Elon Musk est par exemple particulièrement connu pour faire bouger le marché des crypto-monnaies avec ses tweets.
8. Changements technologiques
Au cours de la dernière décennie, la technologie a changé de nombreux aspects de notre vie comme la vie sociale ou encore la façon d’apprendre, de communiquer et de faire du business. Tous les pans de notre économie s’appuient sur la technologie pour accéder à plus d’informations et être plus efficaces. C’est pareil pour le trading ! En tant que trader, vous vous appuyez de plus en plus sur la technologie pour comprendre ce qui détermine le prix des actifs et prendre de meilleures décisions de trading. La recherche d’informations, le trading algorithmique, le trading haute fréquence, les robots de trading, les terminaux de trading, les plateformes de trading, l’intelligence artificielle et l’apprentissage de la machine sont des exemples de changements technologiques qui impactent notre façon de trader.
9. Flash crash
Un flash crash ou krach boursier éclair est un événement pendant lequel la valeur d’un actif financier chute de manière impressionnante très rapidement (en quelques secondes ou quelques minutes) avant de se reprendre. Ces flash crash peuvent se produire à cause d’erreurs humaines ou de bugs de logiciels. Dans tous les cas, ils peuvent fortement impacter vos investissements et activer les systèmes de type coupe-circuit qui permettent de stopper tous les échanges pendant une séance de trading sur une bourse particulière si le prix d’un indice chute trop brutalement afin d’éviter la panique et l’intensification du mouvement baissier.
10. Guerre et catastrophes naturelles
Qu’il s’agisse de guerres ou de changements climatiques extrêmes entraînant des catastrophes naturelles, il est quasiment impossible de prévoir ces événements et surtout l’ampleur qu’ils vont avoir sur les marchés financiers. Malgré tout, l’impact de tels événements sur les marchés est significatif et peut fortement faire varier la valeur de votre portefeuille. Une guerre dans un pays producteur de pétrole important pourra faire monter le prix du pétrole, alors qu’une catastrophe naturelle comme le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire du Japon en 2011 peut faire chuter les marchés boursiers.
